Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 0,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 665 850,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 138 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 61,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 824 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 287 014,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 640,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 183 821,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 25 942,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 007 896,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 449,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 18 232,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 726 852,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 62 987,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 561,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 101 322,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 10 440,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 802 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 520 631,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 333 745,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 172 953,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 68 053,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 156 736,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 755,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6 662,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 908 215,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 246 939,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 193 315,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 17 443,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 244 926,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 821,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 56 958,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 56 959,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 137 609,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 814 026,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 62 097,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 130 129,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 495 953,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 495 953,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 139 929,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 139 929,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 808 797,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 808 797,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 272 128,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 10 976,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 338 655,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 150 702,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 164 426,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 233 904,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 431 738,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 100 739,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 57 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 407 490,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 503 663,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 129 764,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 709 575,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 439 222,0000 | |
| до востребования | 31410 | 547 392,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 11 956,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 144,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 244 926,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 170 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 198 065,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 475 732,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 298 870,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 250 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 110,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 575 650,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 74 251,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 2 051 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 266 382,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 961,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 263 111,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 552 938,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 141,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 353 336,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 646,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 398 414,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 138,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 820 368,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 043 521,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 939 657,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 154 814,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 27,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 25,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 364 271,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 65,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 592 576,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 141 578,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28 588,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 092,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 163,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 371,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 777,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 117,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 21,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 85 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 4 215 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 162 640,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 193 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 761 611,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 601 906,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 401,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 619 958,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 172 069,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 203 346,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 380 922,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 505 974,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 44 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 145,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 784 170,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 216 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 541 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 896 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 083 023,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 681,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 75,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 383,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 624,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 722,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 139,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 116 569,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 966 403,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 286 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 604 099,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 376 392,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 830 567,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 57 397,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 156 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 27 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 94 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 92 895,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43104 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 79,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 14 185,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 76 561,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 81 167,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 998 761,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 774 921,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 213 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 235 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 223 782,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 290 027,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 480 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 174 365,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 99 474,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 140 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 208 268,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 298,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 620 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 73 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 798 573,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 522 386,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 25 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 325 111,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 914 885,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 877 837,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 412 499,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 878 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 555 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 315 714,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 009 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 22 009,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 113,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 73 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 23 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 443,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 648,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 390 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 199 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 858,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 20 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 36 057,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 412 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 813 093,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 373 838,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 41 688,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 51 809,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 96 067,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 234 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 816 782,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 631 161,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 189 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 414 085,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 10 074,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 103,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 29 870,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 15 060,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 175 805,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 405,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 4 218,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 219 783,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 425,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 423,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 179 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 179 143,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 24 079,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 37 338,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 812,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 104 121,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 251 743,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 855 998,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 794 907,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 109 167,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 214,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 248 677,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 945,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32 953,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 979 558,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 835 198,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 285 451,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 189,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 391 426,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 0,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 24 000,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 51 486,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 000 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 169 939,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 283 464,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 041 431,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 81 250,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 853 706,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 773 294,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 461 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 302 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 69 662,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5 561,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 703,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 059,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 28 612,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 322,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 76 252,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 307 793,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 519 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 065 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4 677,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 161 654,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 76 760,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 105 728,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 343 139,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 85 028,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 42 585,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 600 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 16 540,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 18 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 334 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 375 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 64 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 286 803,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 43 507,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 152 489,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 352 844,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 330 622,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 275 464,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 253 920,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 13 150,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 242,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 447 526,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 929,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 267 488,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60 835,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 48 674,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 76 155,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 232,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 113,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 872,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 32 645,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 701,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 258 763,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 168 745,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 557,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 182,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 226,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 359 753,0000 | |
| Земля | 60404 | 6 064,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 257 258,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 88 765,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 104,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 450,0000 | |
| Материалы | 61008 | 35 594,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 479,0000 | |
| Издания | 61010 | 135,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 877,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 388,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 513,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 353 456,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 297 062,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 80 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 569 928,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 180,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 534 938,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 4 221 158,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 18 596,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 844 766,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 137,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 198,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 995,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 187 228,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 68,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 909 204,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 16 129 680,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 82 052 388,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 90 428 923,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 077 296,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 835 467,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 30 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 017 311,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 633 588,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 337 937,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 29 325,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 166,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 288 410,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 127,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 319 324,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17 963,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 023,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 006,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 61,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 620 088,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 206 977 311,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 724 272,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 510 894,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 611 979,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 014 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 221 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 065 148,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 810 220,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 059 859,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 700,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 17 319,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 705 499,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 511 261,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 290 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 700,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 12 966,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 716 139,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 914 855,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 97 544,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 212 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 322 580,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 230 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 014 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 942,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 202 623,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 549 595 969,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 483 659 889,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 615 197,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 403 080,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 144 541,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 775 886,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 200 000,0000 | |
Страница была полезной?