• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 7,0000
государственным организациям 10203 878,0000
негосударственным организациям 10204 183 581,0000
физическим лицам 10205 3 749,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
государственным организациям 10303 244,0000
негосударственным организациям 10304 1 715,0000
физическим лицам 10305 6 826,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 507 569,0000
Эмиссионный доход 10602 2 001,0000
Резервный фонд 10701 11 917,0000
Фонды специального назначения 10702 16 267,0000
Фонды накопления 10703 388 398,0000
Другие фонды 10704 2 127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 291 858,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 680,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 584,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 092,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 139 076,0000
Денежные средства в пути 20209 13 233,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 525,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 008,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 14,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 234,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 033,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 962,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 529,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 409 794,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 201 262,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 126,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 270,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 120 293,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 280 131,0000
Резервы на возможные потери 30226 95,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 617,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 093,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 458 158,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 458 158,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 141 578,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 141 578,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 499,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 45,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 42 725,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 51 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 307,0000
на срок свыше 3 лет 31409 280 899,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 530 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 193 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 105 186,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 163 768,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 425,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 049,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 417,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 282,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 14 301,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 12,0000
Коммерческие организации 40502 165 928,0000
Некоммерческие организации 40503 3 005,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19 284,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 60 461,0000
Некоммерческие организации 40603 16 894,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26 784,0000
Коммерческие организации 40702 2 964 199,0000
Некоммерческие организации 40703 288 835,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 290 541,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33 759,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 1 471 480,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 153,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 168,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 118,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 329,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 894,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 117,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201 3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 307,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 35 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 11 300,0000
на срок свыше 3 лет 41607 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 50,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 0,0000
на срок свыше 3 лет 41907 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 156,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 510,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 6 238,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 13 221,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 38 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 75 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 639 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 46 306,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 430,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 48,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 43 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 147 426,0000
на срок свыше 3 лет 42207 49 480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 481 978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 76 865,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 270 744,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 854 424,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 777 679,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 178,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 50 347,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 24,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 154,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 107 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 220,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 341,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 541,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 261 593,0000
на срок до 30 дней 45203 368 957,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 147 339,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 874 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 457 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 490 678,0000
на срок свыше 3 лет 45208 190 618,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 169 402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 058,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 579,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 650,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 390,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 57 784,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 347 583,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 108 987,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 588,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 120,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 359,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 747 666,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 81 026,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 048,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 869,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 327,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 157,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 462,0000
Физическим лицам 45815 675,0000
Резервы на возможные потери 45818 47 354,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 28,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 580,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 971,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 26 034,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 464,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 127,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 127,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 634,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 014,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 560,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 132 880,0000
Требования по прочим операциям 47423 70 130,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 001,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 482,0000
Требования по получению процентов 47427 8 974,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 585,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 834,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 277,0000
Резервы на возможные потери 47804 177,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 348 952,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 541,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 799 122,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 167,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 49,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 999,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 251,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 694,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 203,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 129 959,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 983,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 001,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Резервы на возможные потери 60206 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 460,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 558,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 772,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 460,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 407,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 162,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 54,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 136,0000
Резервы на возможные потери 60324 255,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 212 511,0000
Земля 60404 1 577,0000
Резервы на возможные потери 60405 64,0000
Амортизация основных средств 60601 162 778,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 818,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 55,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 014,0000
Материалы 61008 3 751,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 267,0000
Издания 61010 61,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 038,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 577 388,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 226 943,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69 080,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 150,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 475,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 281 978,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 957,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 104,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 564,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 30,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 68 824,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 131 496,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 629 728,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 358 490,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 315 377,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 277,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 43 671,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 84 428,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 424,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 113,0000
Арендованные основные средства 91503 40 492,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 886,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 749,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 880,0000
Долги, списанные в убыток 91803 83,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 468 629,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 28 606 578,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 322 525,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 548,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 080 067,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 072 493,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 170 521,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?