Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 29 897,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 803,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 234 062,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 86 416,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 397,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 186 353,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 148 892,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 466 643,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 201 412,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 750,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 422 935,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 47,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 802,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27 697,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 64 783,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 373 356,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 312 043,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 312 043,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 397,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 59 231,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 121 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 31 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 38 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 23 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 52,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 18 731,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 584,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 73 608,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 67,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 130,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 807,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 058 161,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 771,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39 082,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 167 849,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 287,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 104,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 384,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 37,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 583,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 35 049,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 154 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 245 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 517 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 742 080,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15 705,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31 895,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 76,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 811,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 291 762,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 42 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 532 860,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 849 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 623 057,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 473,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 653 095,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 19 549,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 37 499,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 811,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 085,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 101 967,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 30 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 58 567,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 988,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 611,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 124,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 910,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 575,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 25 435,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 61 952,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 245,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 840,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 47 241,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 888,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 086,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 948,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 68 840,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 26 294,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 126 640,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 709,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 222,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 113,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 218 880,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 273 843,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 111 393,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 336 440,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 914,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 114 424,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 192 316,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 56 631,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 71 213,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 29 712,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 736,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 44 069,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 320,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 544,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 926,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 045,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 140,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 233,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 71,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 263,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 42,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 139,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 32 520,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 696,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 428,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 97,0000 | |
| Материалы | 61008 | 543,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 105,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 152,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 873,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 95 435,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23 973,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 175 747,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 89,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 536 828,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 077,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22 502,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23 456,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 31 587,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 142 670,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 668,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 581 170,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 60 552,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 930,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 992 652,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 827,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 887 689,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 245 530,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 38,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 378,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 203,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 58 328,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 786 821,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 126 309,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 443 225,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 302 195,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 897,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 544,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 340,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 540,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 531,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 294,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 820,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 367 420,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 574 819,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 15 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 46 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 260 011,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 13 838,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 42 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 250 989,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 14 495,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 80,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 163 262,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 132 949,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 413,0000 | |
Страница была полезной?