Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 63 446,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 6 554,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 324,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 500,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 10 829,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 278,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 096,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 351,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 502,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 288,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 57,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 582,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 292,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 174,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 794,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 304,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 214,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 210,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 596,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 230,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 44,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 23,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 88,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 151 160,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 517,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 426,0000 | |
Физические лица | 40817 | 747,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 297,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 172,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 348,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 1 612,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24 600,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 432,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 827,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 195,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 914,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 182 870,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 95,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 5 176,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 247,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 030,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 54 741,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 147 494,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 58 834,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 52 303,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 606,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 676,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 90,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 67 460,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 445,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 543,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 76,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 40,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 052,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 849,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 294,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 164,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 137,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 172,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 750,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 170,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 7 920,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 775,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 792,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 32 286,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 45,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 34,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 278,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 19,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 123,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 310,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 138,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 54,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 54,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 567,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 68,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 184,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 211,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 856,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 144,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 517,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 86,0000 | |
Материалы | 61008 | 547,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 51,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 400,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 125,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 114,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 559,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 119 674,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 811,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 977,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 106,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 116,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 176,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 122 316,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 531,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 681,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 023,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 53 849,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 92 906,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 338 206,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 829 139,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 185 049,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 509,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 333,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 3 804,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 465,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 192 558,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 329 731,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 169 462,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 720 715,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 319,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 031 694,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 18,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 24 416 737,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?