Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"
Регистрационный номер
2921
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 128,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 39 774,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 9 098,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 865,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 038,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 28,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 750,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 386,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 406,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 72 664,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 72 664,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 28 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 28 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 38,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 20 215,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 139,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 251,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 52,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 620,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 787,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 600,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 303,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 91 313,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 212,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 327,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 34,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 75,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 164 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 347,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 655,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 26,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 769,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 290 503,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 110 646,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 982,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 987,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 66,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 106,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 54 133,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 610,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 747,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 357,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 80,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 39,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 750,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 106 206,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 147,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 38,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 207,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 326,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 750,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 135,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 250,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 126 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 300,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 259,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 259,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 241,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 689,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 473,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 624,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 53,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 294,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 133,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 263,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 978,0000 | |
| Земля | 60404 | 121,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 141,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 825,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 142,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 216,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 318,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 159,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 51,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 148,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 657,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 45,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 24 913,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 99,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 503,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 544,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 023,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 670,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 37 665,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 864,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 181 629,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 58,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 875,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 220 809,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 828 656,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 356,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 540,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 731,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 85,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 231,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 238 562,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17,0000 | |
Страница была полезной?