Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социальной защиты населения "Соцкредитбанк" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2553
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 50 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 887,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 420,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 448,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 491,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 452,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 130,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 28 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 210,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 827,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 93 676,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 872,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 594,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 556,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 96 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 555,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 61,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 895,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 533,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 118,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 282,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 53,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 178,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 460,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 370,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 150,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 581,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 309,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 721,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 291,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 466,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 129,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 147,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 355,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 610,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 134,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 553,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 244,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 303,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 132,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 217,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 235,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 092,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 323,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 128,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 457,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 767,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 774,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 269 172,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 956,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 280,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 440,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 178,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 163,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 991,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 301 880,0000 | |
Страница была полезной?