Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2003
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 13 133,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 111 804,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 263,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 70,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 51,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 679,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 267,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 9 750,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 712,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 26 229,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 200 487,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 825,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 63 064,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 002,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 659 463,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 266,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 408,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 177,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 998,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 132,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 55 041,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 389,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 252 029,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 252 029,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 38 765,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 38 765,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 394,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 083,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 528,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 210,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 441,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 146 433,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 87 256,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 884,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 056,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 354 176,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 169,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 75 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 85 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 163 604,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 154 422,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 21,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 81,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 406,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 356,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 953,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 372 479,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 226 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 703,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 44,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 688,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 735,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 117 658,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 73,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 57 770,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 58 510,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 38,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 464,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 463,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 383,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 758,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 705,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 757,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 731,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 769,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 221,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 22 903,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 50 867,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 38 489,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 97 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 418,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 462,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 81,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 31,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 48,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 288,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 69 352,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 65 888,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 150,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 120,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 940,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 893,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 405,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 294,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 87,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 990,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 187,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 259,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 234,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 80 626,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 040,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 188,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 36,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 368,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 772,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 73 869,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 621,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 828,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 766,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 924,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 83 054,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 103,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 099,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 777,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 803,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 955,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 153,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 71 742,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 66 306,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 41 856,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 419,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 176,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 504 194,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 926 437,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 215 591,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 217,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 955,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 199,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 17,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 655,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 44,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 497,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32 438,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 335,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 878,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 70 572,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 741 483,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 214,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 202 663,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 212 877,0000 | |
Страница была полезной?