Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"
Регистрационный номер
1743
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 693,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 28 277,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 30,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 205,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 576,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 90,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 167,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 664,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 601,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 46 196,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 022,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 562,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 295,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 39 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 11 867,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 052,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 358,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 66 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 235,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 660,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 370,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 416,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 693,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 72 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 72 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 266,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 387,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 22,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 51,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 710,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 016,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 700,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 874,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 878,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 266,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 356,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 72,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 146,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 266,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 909,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 348,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 348,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 265,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 674,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 776,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 217,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 367,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 791,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 21 417,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 847,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 271,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 150,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 66,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 85,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 120,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 98,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 680,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 818,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 335,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 97,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 240,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 093,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 080,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 222,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 754,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 27,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 025,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 76,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 420,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 99,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 406,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 494,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 384,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 121,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 21 650,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 79,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 80 263,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 266,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 34,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 937,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 022,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 257 114,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 325 157,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 807,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 393,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 456,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 250,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 447,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 807,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 711 070,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?