Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 29 897,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 803,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 234 062,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 103 727,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 895,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 196 170,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 175 237,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 524 994,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 069 993,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 731,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 520 762,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 47,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 351,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 342,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 92 693,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 402 185,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 217 937,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 217 937,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 250,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 063,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 64 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 79,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 788,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 377,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 115 863,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 68,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 542,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 139,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 876,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 876 312,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 654,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 397,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 244 508,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 266,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 18,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 112,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 33,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 682,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 139,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 85,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 35 049,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 103 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 64 691,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 256 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 512 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 701 688,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15 335,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 362,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 382 099,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 509 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 563 467,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 576 181,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 473,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 641 083,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 19 513,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 108,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 38 517,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 336,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 43 066,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 103 590,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 30 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 54 781,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 020,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 356,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 729,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 568,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 335 795,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 307 521,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 61 152,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 774,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 366,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 42 606,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 494,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 328,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 269,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 67 646,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 257 525,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 86 486,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 125 288,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 073,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 426,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 97,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 222,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 113,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 182,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 170 277,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 395 466,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 130 502,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 474 737,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 83 225,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 128 387,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 186 089,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 57 739,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 70 452,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 663,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 956,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 47 106,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 347,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 699,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 946,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 829,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 074,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 184,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 78,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 446,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 138,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 32 129,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 348,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 465,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 143,0000 | |
| Материалы | 61008 | 582,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 053,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 152,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 166,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 53 799,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 834,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 83 978,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 247 991,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 884,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 319,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 377,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 273,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 68 231,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 819,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 276 419,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 60 552,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 676,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 957 085,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 322,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 757 461,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 335 733,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 39,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 365,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 40,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 201,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 86 461,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 683 033,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 797 257,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 048 700,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 321 298,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 594,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 036,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 340,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 399,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 531,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 294,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 816,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 413 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 661 716,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 10 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 9 401,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 069,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 84,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 557 672,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 132 949,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 424 841,0000 | |
Страница была полезной?