Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 404,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 139 596,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 970,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 911,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 554,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 44 572,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 471,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 902,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 423,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 016,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 223 131,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 98 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 76 849,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 60 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 421,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 86,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 76,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 337,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 087,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 266 069,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 724,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 645,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 30 594,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 440,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 957,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 050,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 81 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 176 387,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 250,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 380,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 291,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 298,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 98 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 39 327,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 12 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 413,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 190,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 412 007,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 246 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 121 908,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 561,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 159,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 342,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 79 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 979,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 629,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 47 167,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 335,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 191,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 812,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 76,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 87,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 335,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 297 445,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 842,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 041,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 334,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 135,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 230,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 808,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 560,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 87,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 87,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 238,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 365,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 626,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 536,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 21,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 864,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 147 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 074,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 633,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 007,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 952,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 331,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 59,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 20 522,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 466,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 20 057,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 064,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 164,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 283,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 49,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 139 517,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 500,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 651,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 310,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 93,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 271,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 128 635,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 697,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 836,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 60 598,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 383,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 60 598,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 662 714,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 587 987,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 74 324,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 719,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 472,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 011,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 685,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 91 043,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 405 458,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 321 512,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 321 512,0000 | |
Страница была полезной?