Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 46 000,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 38,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 252 303,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 659,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 148,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 254,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 458,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 13 031,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 12 813,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 415,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 874,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 445,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69 338,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 864,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 611,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 120,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 891,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 170,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2 568,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 688,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 366,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 708,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 33 802,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 390,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 393,0000 | |
Физические лица | 40817 | 903,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 312,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 300,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 800,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 33 548,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 874,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 92 617,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 276,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 147 604,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 77,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 11,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 17 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 35 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 2 860,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 52 160,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 65 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 196 172,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 530,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 10 531,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 852,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 107,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 295,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 306,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 700,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 647,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 176,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 913,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 943,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 856,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 237,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 597,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 69,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 854,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 959,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 957,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 516,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 83,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 042,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 48 712,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 135 164,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 23 031,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 45,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 075,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 132,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 906,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 300,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 39,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 37,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 173,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 581,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 238,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 467,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 97,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 98,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 531,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 140,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 11 458,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 113,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 112,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
Материалы | 61008 | 219,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 144,0000 | |
Издания | 61010 | 8,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 652,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 206,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 375,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 278,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 50 717,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 67,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 080,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 549,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 096,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 323,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 53 483,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 15 640,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 127,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 865,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 287 302,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 663,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 223 454,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 491 623,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 885,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 96,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 163,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 807,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 578,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 280,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 384,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 507,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 328,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 981,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 019 984,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 307,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 65,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 5,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 65,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 312,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 750 974,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 23,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 740 274,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 10 700,0000 |
Страница была полезной?