• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 46 000,0000
государственным организациям 10203 38,0000
негосударственным организациям 10204 252 303,0000
физическим лицам 10205 1 659,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 148,0000
Резервный фонд 10701 10 254,0000
Фонды специального назначения 10702 458,0000
Фонды накопления 10703 13 031,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 813,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 415,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 874,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 445,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 338,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 864,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 611,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 120,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 891,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 170,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 568,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 688,0000
Некоммерческие организации 40603 366,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 708,0000
Коммерческие организации 40702 33 802,0000
Некоммерческие организации 40703 3 390,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 393,0000
Физические лица 40817 903,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 312,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 6,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 548,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 38 874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 92 617,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 78 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 147 604,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 77,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 196 172,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 530,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 531,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 852,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 295,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 306,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 350,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 647,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 176,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 913,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 943,0000
Резервы на возможные потери 45515 856,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 237,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 597,0000
Физическим лицам 45815 69,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 854,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 959,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 957,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 516,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 83,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 042,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 712,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 135 164,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 23 031,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 45,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 075,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 132,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 906,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000
Резервы на возможные потери 60206 37,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 581,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 238,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 467,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 97,0000
Резервы на возможные потери 60324 98,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 531,0000
Резервы на возможные потери 60405 140,0000
Амортизация основных средств 60601 11 458,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 113,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 112,0000
Запасы
Запасные части 61002 24,0000
Материалы 61008 219,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 144,0000
Издания 61010 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 652,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 206,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 375,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 278,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 50 717,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 67,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 080,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 549,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 096,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 323,0000
Другие расходы 70209 53 483,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 640,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 127,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 865,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 287 302,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 663,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 223 454,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 491 623,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 885,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 96,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 163,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 807,0000
Арендованные основные средства 91503 2 578,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 384,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 507,0000
Долги, списанные в убыток 91803 328,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 981,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 019 984,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 307,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 65,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 65,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 312,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 750 974,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 23,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 740 274,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 10 700,0000
Страница была полезной?