Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОМАВТОБАНК"
Регистрационный номер
2016
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 232 928,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 8 943,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 158,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 22 310,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 219,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 19 514,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 60 816,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 729,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 315,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 295,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 498,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 394,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 79 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 365,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 107 573,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 27 624,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 141,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 108,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 84,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 720,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 57 890,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 592,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 604,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 264,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 28,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 17,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 84 174,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 844,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 096,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 698,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 101 146,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 938,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 245,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 58,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 850,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 472,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 52,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 786,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50 562,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 204 640,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 102 530,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 730,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 447,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 588,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 983,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 497,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 513,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 222,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 124,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 776,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 80,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 600,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 154,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 11 694,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 141,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 016,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 235,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 368,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 470,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 152,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 158,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 378,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 52 181,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 895,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 6 186,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 26 730,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 025,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 996,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 472,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 090,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 253,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 173,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 277,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 721,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 966,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 47,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 413,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 43,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 99 634,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 036,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 153,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 12,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 25,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 12 799,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 70,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 778,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 239,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 404,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 169,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 54,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 658,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 513,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 944,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 170,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 863,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 428,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 697,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 589,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 309,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 42,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 778,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 340,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 52 167,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 469,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 175,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 554,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 124 172,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 381 446,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 662 006,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 122 865,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 45 469,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 932,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 015,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 128 419,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 298 988,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 706,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 711,0000 |
Страница была полезной?