Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"
Регистрационный номер
1370
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
Российской Федерации | 10401 | 10,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 5 525,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 26 465,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 580,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 939,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 14 195,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 18 794,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 47 068,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 157,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 126,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 931,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 162,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 162,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 23 903,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 23 903,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 180,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 7 545,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 817,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 48 955,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 297,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 558,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 63,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 280,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 550,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 68 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 500,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 156,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 742,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 130,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 180 478,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 520,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 46,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 136,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 560,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 47,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 625,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 117 913,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 658,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 890,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 150,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 784,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 980,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 855,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 157,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 714,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 49 204,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 366,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 405,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 527,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 890,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 520,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 173,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 262,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 321,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 49,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 078,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 504,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 52,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 395,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 753,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 813,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 899,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 040,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 520,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 014,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 170,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 1 170,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 253,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 253,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
По договорам займа | 50613 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 280,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 100,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 161,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 59,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 062,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 35 904,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 25 675,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 500,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 102 740,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 9,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 712,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 056,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 135,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 55,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 87,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 985,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 147,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 192,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 639,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 207,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 25,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 9,0000 | |
Материалы | 61008 | 43,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 10 642,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 93,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 221,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 633,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 602,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 118,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 238,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 058,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 711,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 137,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 70,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 806,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 86,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 321,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 10 578,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 9 631,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 910,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 565,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 131,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 301 557,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 910,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 613,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 367 766,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 513 621,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 986,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 371,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 7 540,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 959,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 77,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 210,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 267,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 218 051,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 407,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 280,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 688,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 000,0000 |
Страница была полезной?