• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
419

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 63 681,0000
физическим лицам 10205 16,0000
нерезидентам 10206 11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 82,0000
Резервный фонд 10701 3 945,0000
Фонды специального назначения 10702 2 442,0000
Фонды накопления 10703 117 691,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 322,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 291,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 404,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 276 177,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 359,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 616,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 300,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 010,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 414,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 58 901,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 810,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 122,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 106,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 106,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 220 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 220 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 964,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 249 068,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 353,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 045,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6,0000
Некоммерческие организации 40603 32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 48,0000
Коммерческие организации 40702 117 433,0000
Некоммерческие организации 40703 17 950,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 869,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 16 435,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 116,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 254,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 98,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 153 503,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 675,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 318 963,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 737 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 217 048,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 80,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 462,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 606,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 852,0000
Резервы на возможные потери 45315 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 025,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 140,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 905,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 278,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 399,0000
Резервы на возможные потери 45415 191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 711,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 597,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 343 488,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 185 763,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 475 226,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 750,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 016,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 67,0000
Физическим лицам 45815 60 060,0000
Резервы на возможные потери 45818 42 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 177,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 090,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 222,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 485,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 53,0000
Требования по получению процентов 47427 1 684,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 725,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 230,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 733,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 192,0000
Резервы на возможные потери 47804 67,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 958,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 397,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 39 133,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 329,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 78,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 283,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 300,0000
Резервы на возможные потери 60206 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 548,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 092,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 265,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 265,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 927,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 250,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 436,0000
Амортизация основных средств 60601 15 313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 325,0000
Нематериальные активы 60901 16 949,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 533,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000
Материалы 61008 653,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 870,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 740,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 132,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 661,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 057,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 750 467,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12 150,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 365,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 218 002,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 883 563,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 132 720,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 041,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 425,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 887,0000
Арендованные основные средства 91503 17 947,0000
Арендованное другое имущество 91504 89,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 935,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 671,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 21 519,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 133 510,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 959 365,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 48,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 48,0000
Страница была полезной?