Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кубань"
Регистрационный номер
98
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 2 977,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 23,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 715,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 367,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 816,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 3 627,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 893,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 291,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 992,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 143,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 4 104,0000 | |
Прочие счета | |||
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4,0000 | |
Физические лица | 40817 | 4 516,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 253,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 346,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 96,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 799,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 108,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 95,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 110,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 159,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 174,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 294,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 7,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 39,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 68,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 82,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 3 618,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 957,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 108,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 832,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 8,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 278,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 40,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 8,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
Издания | 61010 | 2,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 458,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 559,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 459,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 77,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 870,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 227,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 383,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 53,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 147,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 426,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 583,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 988,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 235,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 60,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 644,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 627,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 737,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 380,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 797,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 671,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 262 101,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 262 100,0000 |
Страница была полезной?