Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 164,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 548,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 37,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 470 600,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 476,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 36,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 492,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 589,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 830,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 246,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 62 272,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 111 868,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 249,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 611,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 330,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 285 461,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 278,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 572,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 707,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 17,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 304,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 902,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 430,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 523,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 523,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 300,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 452,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 15,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 97 836,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 18 564,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 144,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 148,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 29 090,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 716,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 149,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 169 193,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 703,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 276,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 014,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 358 908,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 70 517,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 46 970,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 48,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46 633,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 301,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 17,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 342,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 35,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 41,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 32 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 084,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 174 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 968 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 108 502,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 139,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 382,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 252,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 361,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 63 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 495,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 732,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 386,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 031,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 86 918,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 758 504,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 628 536,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 65 045,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 515,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 98,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 67 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 076,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 709,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 92 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 743,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 477,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 763,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 78 191,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 583,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 378,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 107,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 76,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 874,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 154,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 88,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 891,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 527,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 144,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 069,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 594,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 402,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 543,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 28 485,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 120 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 419,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 10 050,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 889,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 239,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 36 245,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 169,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 595,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 350,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 14,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 745,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 548,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 180,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 365,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 148,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 536,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 372,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 334,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 45,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 460,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 290,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 336,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 781,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 593,0000 | |
| Земля | 60404 | 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 336,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 579,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 424,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 016,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 227,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 270,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 159,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 049,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 242,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 594,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 94,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 468,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 69 261,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 677,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 052,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 358,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 29,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 164,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 73 052,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 40 524,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 351,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 55,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 448,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 060,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 309 039,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 080,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 631,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 366,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 340 680,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 347 995,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 815 658,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 540,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 093,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 495,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 42 601,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 469,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 161,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 828,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 49 999,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 879 223,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 395,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 395,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 49,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 304 213 233,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31 337 635,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 832,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 272 870 815,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?