Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2612
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 20 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 515,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 104 718,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 56 366,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 329,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 165,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 089,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 124 855,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 591,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10 052,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 787,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 290,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 62 962,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 24 184,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 644,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 49 567,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 585,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 52,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 77,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 22 164,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 47,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 217,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 212,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 388,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 707,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 66 772,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 117 752,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 633,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 415,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 595,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 46,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 130,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 220,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 85 264,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 193,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 26 831,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 332,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 97,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 31 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 30 931,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 335 812,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 801,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 508,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 213,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 559,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 260,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 001,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 206,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 505,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 746,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 174,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 180,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 037,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 047,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 397,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 926,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 851,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 851,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 106,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 97,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 436,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 623,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 160,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 338,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 250,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 082,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 304,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 239,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 73,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 319,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 189,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 469,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 102,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 303,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 166,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 228,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 540,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 538,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 537,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 753,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 750,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 281,0000 | |
| Издания | 61010 | 205,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 047,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 873,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 121,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 118,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 121,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 46,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 132,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 986,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 840,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 387,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 869,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 482,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 997,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 877,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 835,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 246,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 866 869,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 705,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 947,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 124 751,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 201 466,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 548,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 716,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 73,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 362,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 143,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 969,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 227 084,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 438,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 425,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 205,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 205,0000 | |
Страница была полезной?