Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Русский Южный банк"
Регистрационный номер
2093
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 6 481,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43 519,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 328,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 152,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 769,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 58 010,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 200,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 542,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 148,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 135,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 46 086,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 318,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 612,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 201,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 783,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 912,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 174,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 16 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 8 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 47 684,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 8 564,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 127,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 143,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 96,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 25 552,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 36,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 931,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 71,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 200,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 983,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 150,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 061,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 330 705,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 38 961,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 48 724,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 36 885,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 63 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 859,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 269 553,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 64,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 921,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 1 179,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 248,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 306,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 24 190,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 32 692,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 90 658,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 278 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 797,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 057,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 515,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 147,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 16 182,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 988,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 191 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 59 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 870,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 926,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 147,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 894,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 850,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 051,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 601,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 758,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 313,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 760,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 809,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 876,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 749,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 267,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 029,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 040,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 264,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 968,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 277,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 99,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 52,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 674,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 188,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 423,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 109,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 682,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 250,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 108,0000 | |
| Материалы | 61008 | 114,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 66,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 45,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 323,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 009,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 024,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 924,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 69,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 892,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22 648,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 603,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 444,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 918,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 81,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 154,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 245,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 326,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 185,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 062,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 273,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 502 196,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28 764,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 909,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 312,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 792 639,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 139 588,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 84 462,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 990,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 039,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 920,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 786,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 619,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 249,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 309,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 96 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 525 729,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?