Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Акционерный банк "ПИКО-БАНК" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1782
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 1 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 966,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 27 537,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 364,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 560,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 541,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 165,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 357,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 57,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 405,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 78,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 17 614,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 684,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 277,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 518,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 092,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 269,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 467,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 756,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 811,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 153,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 522,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 345,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 114,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 455,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 218,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 105,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 700,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 218,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 15,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 250,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 534,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 136,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 159,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 57,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 170,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 079,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 580,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 173,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 144,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 169,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 297,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 92,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 406,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 47,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 065,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 119,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 157,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 917,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 39 304,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 87 727,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 80 274,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 516,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 024,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 034,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 516,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 226 371,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 001,0000 | |
Страница была полезной?