Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 434,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 242,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 492 249,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 070,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 5,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 500 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 348 870,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 911,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 000 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 087 581,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 686,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 850 756,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 62,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 29 838,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 465 917,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 94 670,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 981 948,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 535 129,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 215 185,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 33 903,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 199 414,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 220,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 781 022,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 641 938,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 76 901,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 57,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 80 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 149,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 75,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 75,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 17 039,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 121 796,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 72 139,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 053 593,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 053 593,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 983 810,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 983 810,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 771 712,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 91 298,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 461 759,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 290 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 9 991,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 62 818,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 140 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 335 450,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 174 381,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 198 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 839 440,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 138 070,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 791 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 45 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 42 817,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 8 564,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 5 263 476,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 18 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 131 021,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 340,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 44 365,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 192 380,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 810,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 4 018 230,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 529,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 154,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 442,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 757,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 915,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 934,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 246 392,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 920 182,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 433 947,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 106 500,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 131,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 431 348,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 51,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 148,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 296 592,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 900,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 62 909,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 811,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 169,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 180,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 611,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 211 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 507 346,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 590,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 757 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 455 869,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 691 760,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 410 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 128 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 64 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 895 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 214 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 766 409,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 308 289,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 345,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 47,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 61,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 132,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 552,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 531,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 113,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 85 635,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 658,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 150 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 83 230,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 863,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 225,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 870,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 20,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 105,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 40,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 27 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 550 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 85 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 004,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 544 071,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 398 904,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 114 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 928 600,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 332 942,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 551 331,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 852 241,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 511 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 492 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 238 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 162 342,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 25,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 917,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 085,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 23 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 310 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 253 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 262,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 240 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 819 527,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 714 226,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 422,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 174 381,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 923 518,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 086 903,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 805 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 328,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 285,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 579,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 14,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 11 720,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 055 608,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 97,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 665,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 66 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 950 624,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 571,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 74 614,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 72 548,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 212,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 41 999,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 12 465,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 418 153,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 158 918,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 608,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 25,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 727,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 127 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 183 046,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 150 767,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 50 771,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 49 431,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 265 319,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 882 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 880,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 271 873,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 345 045,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 181 378,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 096 256,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 143 775,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 412 580,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 174 471,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 866 145,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 802 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 24 324,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 39 570,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 177 781,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 259 811,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 113 758,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 50 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 394 123,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 48 905,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 727,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 418,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 171 592,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 678 047,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 399 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 24 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 24 793,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 2 211,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 105 474,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 53 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 117 528,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 953,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 139 425,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 365 942,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 379 203,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 309 481,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 077,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 79 450,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 426 576,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 245 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 279 377,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 869,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 40 425,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 992,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 235,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 126,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 404,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24 428,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 61,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 60 696,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 566,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 578,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 338,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 310 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 22 115,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 368 365,0000 | |
| Земля | 60404 | 5 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 334,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 234 443,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 129 395,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 21 965,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 299,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 299,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19 758,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 319,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 271,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 29 353,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 222,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 39 239,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 722 915,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 21 573,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 312 881,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 625 043,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 139 445,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5 412,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 62 715,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 043 857,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 10 744,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 778 014,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 94,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 613 777,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 692,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 578 900,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 213,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 104 332,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 336 904,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3 065,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 040 155,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 770 545,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 40 015 790,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 591 371,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 989 190,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 930 653,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 130 001,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 154 385,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 4 282,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 43 543,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 111,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 443 974,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 110,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 330 986,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 351,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 676,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 183 730,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 91 921 408,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 820 933,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 532 723,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 383 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 427 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 99 225,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 985 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 15 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 55 167,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 5 299,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 194 648,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 177,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 32 515,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 821 916,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 532 903,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 31 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 44 298,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 976 536,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 383 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 390 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 146 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 217 233,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 732,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 437,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 342 960 236,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 35 172 348,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 236 085 129,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 27 943 978,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 846 690,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 025 429,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 34 886 999,0000 | |
Страница была полезной?