Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 183 344,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 986,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 1 715,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 6 826,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 507 568,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 22 206,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 388 398,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 280 375,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 825,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 4 130,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 44 800,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 171 340,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 45 066,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 1 622,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 109,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 248,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 567 548,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 832,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 065,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 254 468,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 171 468,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 629,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 191,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 54 508,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 234 277,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 22,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 15,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 15,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 607 594,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 607 594,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 623 530,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 623 530,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 502,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 85,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 603,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 242 817,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 350 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 60 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 257 690,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 2 548,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 802,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 790,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 408,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 136 791,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 7 254,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 12 762,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 38 003,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 9 952,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 24 507,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 941 801,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 288 655,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 250 680,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 26 481,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 288 883,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 019,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 71,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 418,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 031,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 969,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 321,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 177,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
до востребования | 41101 | 68,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
до востребования | 41201 | 6,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41501 | 312,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 500,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 300,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41801 | 248,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 27,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 35 090,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 148,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 118,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 550,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 210,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 284,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 19 177,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 660,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 140 523,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 502 286,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 46 207,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 413,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 37 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 87 656,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 980,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 284 176,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 678,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 510,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 198 579,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 993 080,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 611 177,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 178,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5 678,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 752,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 32,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 107 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 100 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 5 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 45 010,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 949,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 556,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 050,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 315,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 216 745,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 295 372,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 382 609,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 216 395,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 185 234,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 431 211,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 130 465,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 159 245,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 19 060,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 161,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 684,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 739,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 584,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 77 450,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 288 102,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 94 111,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 14 748,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 968,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 065,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 515 969,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 795,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 577,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 11 388,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 661,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 638,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 239,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 35 811,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 575,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 003,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 6 209,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 986,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 31 935,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 781,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 921,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 837,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 221,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 90 024,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 46 867,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 725,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 009,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9 948,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 174,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 000,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 15 279,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 386,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 320 231,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 77 762,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 375 153,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 805,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 108,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 463,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 8 047,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 605,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 054,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 781,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 102 461,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 846,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 958,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 758,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 162,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 847,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 251,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 412,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 540,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 114,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 984,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 54,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 254,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 333,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 180 042,0000 | |
Земля | 60404 | 1 459,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 20,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 146 558,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 953,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 438,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 939,0000 | |
Материалы | 61008 | 4 209,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 784,0000 | |
Издания | 61010 | 108,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 805,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 351 542,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 178 284,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 32 995,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 355,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 751 293,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 40 308,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 129,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 431,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 503,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 598,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 106 589,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 535 905,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 809 096,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 371 613,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 15 279,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 43 524,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 146 801,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 38 065,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 998,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 47 756,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 888,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 404,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 506,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 86,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 557 012,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 443 292,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 863,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 865,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 069 010,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 279,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 296 826,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 692 258,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 80 215,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?