Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью "Красноярский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2840
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 13 895,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 766,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 212,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 885,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 716,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 379,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 540,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 165,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 165,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 698,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 113,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 101 861,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 117,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 471,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 761,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 155,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 300,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 440,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 746,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 67,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 24,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 71,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 306,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 556,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 88,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 69,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 69,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 974,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 205,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 97,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 457,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 733,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 880,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 800,0000 | |
| Земля | 60404 | 50,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 197,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 63,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 583,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 400,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 308,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 115,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 186,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 866,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 138,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 183,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7 200,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 200,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 368,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 400,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 994,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 458,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 392,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 411,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 24,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 227,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 792,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 60 484,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 76,0000 | |
Страница была полезной?