Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 164,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 548,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 37,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 470 600,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 476,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 36,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 492,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 589,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 830,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 246,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14 746,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 62 272,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 104 126,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 164,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 519,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 345,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 149 415,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 333,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 224,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 278,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 498,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 739,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 77,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 348,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 348,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 800,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 047,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 10,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 18 602,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 8 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 622,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 227,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 100,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 292,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 4 714,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 837,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 194,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 82 716,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 662,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 084,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 717,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 347 925,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 59 107,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39 466,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 64,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 226,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 716,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 290,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 462,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 107,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 050,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 175 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 893 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 110 886,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 162,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 463,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 406,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 587,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 56 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 707,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 291,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 568,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 18 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 115 348,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 729 018,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 604 825,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 447,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 969,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 666,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 47 116,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 054,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 34 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 84 072,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 566,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 66 340,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 456,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 272,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 880,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 61,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 399,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 127,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 520,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 238,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 940,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 400,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 97,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 711,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 402,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 370,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 497,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 342,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 838,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 222,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 85 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 002,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 10 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 058,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 584,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 907,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 636,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 456,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 091,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 365,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 222,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 074,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 317,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 428,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 335,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 739,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 317,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 355,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 734,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 56 459,0000 | |
| Земля | 60404 | 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 549,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 788,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 376,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 214,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 240,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 270,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 511,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 40 524,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 097,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 56,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 669,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 692,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 854 541,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 10,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 757,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 348,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 338 042,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 321 072,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 795 594,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 41 581,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 691,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 615,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 773,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 88,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 282,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 161,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 291,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 68 620,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 371 675,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 434,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 431,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 304 213 728,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 35 773 728,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 810,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 268 435 217,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?