Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК"
Регистрационный номер
457
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 878,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 180 156,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 7 174,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
государственным организациям | 10303 | 244,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 1 715,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 6 826,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 507 567,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 11 917,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 23 752,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 388 398,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2 127,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 332 059,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 446,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 3 940,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 393,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 134 530,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 12 669,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 253,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 1 845,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 134,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 253,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 286 521,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 243,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 075,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 160 205,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 7,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 161 974,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 502,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 189,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 58 838,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 358 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 22,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 15,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 15,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 491 848,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 491 848,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 364 441,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 364 441,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 285,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 63,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 641,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 64 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 59 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 243 139,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 180 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 269 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 136 598,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 263 876,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 2 552,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 385,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 666,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 965,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 128 166,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 4 465,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 17 565,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 50 896,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 7 673,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 19 138,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 888 717,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 250 783,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 226 562,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 811,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 152 190,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 523,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 026,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 223,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 372,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 22,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 546,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 379,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 79,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
до востребования | 41101 | 86,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
до востребования | 41201 | 3,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41501 | 312,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 19 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41507 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 300,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41801 | 227,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 15,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 35 090,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 157,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 107,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 214,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 820,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 550,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 878,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 732,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 087,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 137 835,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 504 546,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 46 245,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 347,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 41 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 76 506,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 14 130,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 376 127,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 899,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 892,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 197 416,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 843 391,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 508 641,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 178,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5 814,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 54,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 381,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 107 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 43 860,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 820,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 683,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 755,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 318,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 382,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 221 651,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 360 318,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 469 647,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 304 484,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 173 030,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 459 763,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 122 062,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 167 863,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 272,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 25 885,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 119,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 747,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 300,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 251,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 82 299,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 305 046,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 77 083,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 13 830,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 998,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 750,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 496 241,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 64 122,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 22 715,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 10 898,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 850,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 331,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 129,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 263,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 34 437,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 28,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 577,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 285,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 296,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 179,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 883,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 163,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 779,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 77 342,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 62 473,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 778,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 878,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 8 253,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 896,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 095,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 15 933,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 421,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 415 735,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 65 887,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 214 138,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 187,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 622,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 6 455,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 107,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 463,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 8 160,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 005,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 442,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 613,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 91 078,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 4 884,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 314,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 62,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 62,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 996,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 199,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 717,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 518,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 678,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 420,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 759,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 337,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 109,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 165,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 370,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 173 813,0000 | |
Земля | 60404 | 1 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 17,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 141 507,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 418,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 384,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2 031,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 852,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 758,0000 | |
Издания | 61010 | 150,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 218,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 297 411,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 156 542,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 28 196,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 185,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 185,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 150,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 734,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 590 204,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 327,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 283,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 322,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 504,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
Бланки | 91207 | 9,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 61 250,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 94 882,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 124 817,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 944 479,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 265 137,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 15 933,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 43 582,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 121 565,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 37 166,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 605,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 49 945,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 560,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 409,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 724,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 87,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 447 952,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 962 738,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 903 441,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 279,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 130 272,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 569 738,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 45 505,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 80 213,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 78 000,0000 |
Страница была полезной?