Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 334 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 498 520,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 350 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19 247,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 695 043,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 573,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 010,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 817,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 399 305,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 182 893,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 693,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 877,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 25,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 047 724,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 695 087,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 124 239,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 138 848,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 220 280,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 692,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 372 866,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 226 525,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 708,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 67 141,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 14 166,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 134 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 483,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 483,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 634,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 92 876,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 263 996,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 352 214,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 352 214,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 978 039,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 978 039,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 208 721,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 33 880,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты до востребования | 31213 | 1 327,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 215 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 106 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 221 016,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 272 385,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 87 129,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 22 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 10 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 299,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 394,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 867,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 867 210,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 838 649,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 491 360,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 114 688,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 98 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 378,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 5,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 166 857,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 302 530,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 287,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 678,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 316,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 73,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 183,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 452,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 381,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 96 584,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 379,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 84,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 144,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 43 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 683,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 376 186,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 000 345,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 214 299,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 345 766,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 040,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 49 534,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 208,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 527,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 91,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 659 356,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 21,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 593,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 490,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 765,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 761,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 19 233,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2 191,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 533,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 033,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 291,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 170 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 925,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 33 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 14 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 53 281,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 410,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 20,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 151 515,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 79 403,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 210 452,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 185 758,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 844 358,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 408,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 571,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 573 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 366 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 933 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 082 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 834 569,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 44 239,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 167,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 523,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 532,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 595,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 236,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 600,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 867,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 49 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 7 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 35 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 108 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 109,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 41,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 7,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 494,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 835,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 031,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 204,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 21,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 150,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43902 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 300,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 858 299,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 193 549,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 252 382,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 433 972,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 824 654,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 765 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 835 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 105 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 845,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 16 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 126,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 65 517,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 096,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 231 016,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 233 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 301 864,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 138 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 325,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 916,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 882,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 825 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 261 207,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 392 833,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 79 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 81 775,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 434,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 16,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 133 061,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 26 332,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 62 646,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 147 288,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 57 749,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 14 390,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 5 922,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 130 880,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 39 278,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 688 354,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 159 940,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 294,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 671,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 14 559,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 82 962,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 362,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 251,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76 779,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 76 775,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 166 513,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 61 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 61,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 549,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 50 382,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 205 275,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 743 947,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 127 672,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 497 128,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 103 741,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 29 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 455,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 011,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 828 987,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 85 331,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 516 017,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 28 672,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 212,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 33 627,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 497,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 121,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 30 536,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 806 437,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 413 707,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 44 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 13 357,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 39 896,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 89 796,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 181,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 431,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 20 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 301,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 110 635,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 46 727,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 197 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 564 993,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 809 743,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 696 841,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 181,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 37 542,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 716,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 236 658,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30 375,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 79 733,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19 956,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 634,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 67 392,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 361,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 320,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 693,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 545,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 149,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 340 566,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 27 792,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 700,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 35 226,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 201 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 908,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 131 442,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 912,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 378,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 545,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 254,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 637,0000 | |
| Издания | 61010 | 151,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 10 293,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 384,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 367,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 147,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 65 964,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 505 596,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 408 497,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 69 779,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 68 304,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 174 425,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 59,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 21,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 857,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 359,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 175 766,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 955,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 100,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 25 945,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 642 498,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 277,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 046 257,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 232,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 270 394,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 303,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 025,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 165,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 054,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 133,0000 | |
| Бланки | 91207 | 193,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 032 732,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 752 763,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 64 224 098,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 26 279 054,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 5 856,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 098 562,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 63 120,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 744 773,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 92 398,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 172 618,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 521,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 400,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 135 522,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 41 705,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 501,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 61 942,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 209,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 876 067,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 104 847 383,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 729 104,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 85 840,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 389 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 405 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 945 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 28 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 206 921,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 159 219,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 28 672,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 406 594,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 4 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 4 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 543 055,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 851,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 81,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 602 757,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 86 016,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 129 017,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 28 672,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 406 594,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 731,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 157 669,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 389 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 405 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 945 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 28 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 206 921,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 3 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 543 055,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 550,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 78,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 091,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 501 174 007,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 33 556,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 452,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 317 946 786,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 76 208 625,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 105 090,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 70 196 069,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 34 752 539,0000 | |
Страница была полезной?