Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 607,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 103 405,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 347 142,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 296 239,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 105,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 13 142,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 43 050,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 391 901,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 150 726,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 025,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 35 574,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 109,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 149,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 504 712,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 504 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 5 047,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 259 571,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 041 499,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 357 348,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 542,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 091 719,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 136,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 351,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 882,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 887 528,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 569 545,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 32 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 297 763,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 563 010,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 143 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 348 241,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 183 582,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 163 418,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 126 858,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 405 585,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 405 585,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 52 437 398,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 52 437 398,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 333 061,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 5 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 482 285,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 249,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 050 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 730 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 510 173,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 175 982,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 98 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 44 947,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 744 017,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 670 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 19 413 847,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 40 390 568,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 207 500,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 6 020 097,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 336 092,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 287 390,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 921 379,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 4 615 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 373 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 61 927,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 95 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 589 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 6 317 019,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 126 414,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 966 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 21 879,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 27 037 360,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 966 091,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 983 217,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 118 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 181,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 237 712,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 824 190,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 82,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 32 184,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 3,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 350 873,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 484,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 828,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 533,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 057,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 473 013,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 78 765 199,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 560 211,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 212 651,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 106 040,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 129,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367 491,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 62,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 128,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 29 299,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 153,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 693 007,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 33,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 8,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 692 944,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 252 827,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 798 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 90,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 051 779,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 502 527,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 429 274,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 190,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 91,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 474 996,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 074 195,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 454 711,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 927 809,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 325 878,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 384 352,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 301 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 140,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 985 685,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 35 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 439 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 615 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 952 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 374 091,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 590,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 537,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 135 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 78 429,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 329,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 79 029,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 198,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 13 964 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 143 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 5 445 960,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 245 261,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 110 723,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 818 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 41 663,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 220 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 163 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 39 329,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 75 184,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 305 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 629 503,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 561 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 607 966,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 382 228,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 000 502,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 787 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 445 214,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 340 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 965 433,0000 | |
| до востребования | 45209 | 9 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 539 613,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 12 727,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 13 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9 054,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 16 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 515,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 484,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 46 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 122 772,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 58 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 725 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 556,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 656,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 61 946,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 823 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 558 715,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 044 514,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 612 658,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 69 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 696 822,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 7 869 946,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 324 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 285 141,0000 | |
| до востребования | 45607 | 5 227 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 227 720,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 193,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 905 784,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 862,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 720,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 860 043,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 462,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 2 784 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 775 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 773 774,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 6 542,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 423 835,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17 940,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 57 195,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 43,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 634 521,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 208 052,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 467 371,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 16 178,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 210 224,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 558,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 662 198,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 714 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 969 762,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 542 885,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 251 872,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 57 622,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 186 067,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 516 875,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 144 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 55 992,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 562 557,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 703 256,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 535 787,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 329 297,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 626 534,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 121 538,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 92 142,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 207 540,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 042 197,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 358 460,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 22 855 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 222 391,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 126 020,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 32 882,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 10 909 354,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 15 086 064,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 38 475,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 643 471,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 019,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 57 103,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 1 199 745,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14 733,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 997,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 21 844,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 678 655,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 452 979,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 454 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14 307,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 585 151,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 589,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 117 806,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 81 427,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 355 568,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 878 394,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 473 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 704 007,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 3,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 324 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 735 175,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 029 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 31 535 170,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 458 975,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 503 734,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 290 764,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 744 781,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 494 341,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 604 220,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 347 495,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 216 318,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 648,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 252 083,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 133 758,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 471 623,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 696 861,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 166 865,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 520 820,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 70 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 241 721,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 414,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 165,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 175 050,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 476,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 363,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 596,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 773,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 190,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 121,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12 182,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 67 005,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 445,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 197 713,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 70 430,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 70,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 349,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24 014,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 184 891,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 668,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 892 825,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 368 145,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 275,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 166,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 977,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24 821,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 57 797,0000 | |
| Издания | 61010 | 8 001,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 151,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 12,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 64 713,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 343,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 79 096,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 136 036,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 78 323,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 617 367,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 878 644,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 671,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 507 675,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 906 428,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 44 643 905,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 131 725,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 8 661,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 216 846,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 5 501,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 45 739 822,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 131 725,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 14 278,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 120 813,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 43,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 72 644,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 87 653 444,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28 926,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 121 212,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 107 313,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 29 957 973,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 029,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 51 073,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 512,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 24 166,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 121,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 429 535,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 95 810 676,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 133 130 947,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 85 254 365,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 224 735,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 26 289 154,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 662 137,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 7 045 305,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 432 983,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 118 061,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 156 185,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 82 719,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 821,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 443 919,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12 471,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 36 547,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 043 850,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 67,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 151 672,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 455 043 846,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 62 083 037,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 28 818 592,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 44 115,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 206 002,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 14 972 720,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 042 490,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 933 048,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 28 478 035,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 29 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 405 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 287 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 233 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 601 523,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 126 805,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 29 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 14 533 801,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 006 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 10 400 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 154 930,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 435 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 637 881,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 923 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 4 031 641,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 44 595,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 59 277,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 174 109,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 61 987 073,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 28 911 524,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 44 114,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 29 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 15 051 561,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 393 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 918 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 23 840 773,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 272 168,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 283 954,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 073 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 7 424 677,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 195 959,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 178 002,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 14 428 277,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 760 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 14 400 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 29 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 288 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 200 000,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 480 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 848 916,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 13 108 203,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 5 348 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 60 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 136 260,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 515 601,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 62 356 250 214,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 905,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31 195 485 447,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 104 269 318,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 26 470 879,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 16 093 711 837,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 936 264 857,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 567 360,0000 | |
Страница была полезной?