Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3044
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 234 480,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 365 520,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 136 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 087,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 670,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 111 182,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 313,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 600,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 040,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 660,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 157 253,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 41 463,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 996,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 56,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 232 382,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 71 296,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 750,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 214,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 79,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 477 913,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 477 913,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 509 380,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 509 379,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 562,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 281,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 164 585,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 265 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 35 618,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 108 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 265 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 618,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 421,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 385,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 412,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 142 434,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 086,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 293,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 47 593,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 42 302,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 280,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35 776,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 664 912,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 375,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 328,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 368,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 962,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 118,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 52,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 110,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 130 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 110,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 91,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 150 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 069,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 244 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 228 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 605 113,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 89 206,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 11 748,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 36 053,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 929,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 215,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 652,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 330 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 69 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 246,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 44,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 70 976,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 302 698,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 126 622,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 788 918,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 296 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 69 988,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 310,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 102 643,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 149 510,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 258,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 378,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 4 101,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 29,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 22 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 071,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 56 842,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 255,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 216,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 141,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 386,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 156 339,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 26 170,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 166,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 308,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 177,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 36 974,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 913,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 15 458,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 577,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 922,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 227 294,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 355 463,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 166 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 484,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 41 080,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 572,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 74 458,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 449 478,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 159,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 982,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 52 751,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 280,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 722,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 141,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 313,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 308,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 346,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 367,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 151,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 308,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 309,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 58 813,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 201,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 171,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 188 355,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 274,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 87 485,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
| Материалы | 61008 | 118,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 128,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 513,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 83 773,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 938,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 36 558,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 346,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 69 846,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 737,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 638,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 266,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 419,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 30 351,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 707,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 81 587,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 47 115,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 847,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 26,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 644,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 665,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 66 300,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 25 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 418 685,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 625,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 556 958,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36 506,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 240 647,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 668 373,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 021 182,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 960 609,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 253 801,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 860 514,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 29 764,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 28 786,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 998,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 785,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 0,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 118,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 354 962,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 864 646,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 169 500,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 168 551,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 949,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 781 068,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 769 736,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 401,0000 | |
Страница была полезной?