Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью"
Регистрационный номер
2676
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 9 999,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 103,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 143,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 456,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 296,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 161,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 166,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 217,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 42,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 42,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 545,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 258,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 193,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 088,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 494,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 850,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 64,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 041,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 74,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 448,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 542,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 58,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 44,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 44,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 36,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 100,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 179,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 375,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 35,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 283,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 206,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 71,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 45,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 484,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 580,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 734,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 995,0000 | |
Страница была полезной?