Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социальной защиты населения "Соцкредитбанк" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2553
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 0,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 16 220,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 887,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 420,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 973,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 256,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 714,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 80,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 16 269,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 296,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 700,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 864,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 919,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 056,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 605,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 000,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 3 800,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 350,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 263,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 234,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 23,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 420,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 414,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 22,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 237,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 248,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 012,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 20,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 303,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 300,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 147,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 880,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 646,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 882,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 37,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 11 540,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 120,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 689,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 11 423,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 419,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 419,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 36,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 807,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 74,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 641,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 42 498,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 700,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 236,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 154,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 163,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 700,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 58 710,0000 |
Страница была полезной?