• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
419

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 63 681,0000
физическим лицам 10205 16,0000
нерезидентам 10206 11 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 82,0000
Резервный фонд 10701 3 945,0000
Фонды специального назначения 10702 1 504,0000
Фонды накопления 10703 48 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 758,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 813,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 490,0000
Денежные средства в пути 20209 1,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 277 621,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 711,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 090,0000
Резервы на возможные потери 30126 314,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 349,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 524,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 910,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 50 853,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 860,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 860,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 38 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 860,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 146,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 46 096,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 332,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 718,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 39,0000
Некоммерческие организации 40603 92,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 118,0000
Коммерческие организации 40702 121 762,0000
Некоммерческие организации 40703 17 453,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 071,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 43,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 84,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 22,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 74,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 152 434,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 760,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 272 508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 885 927,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 126 155,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 203,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 180,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 53,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 469,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 050,0000
Резервы на возможные потери 44615 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 694,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 746,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 155 911,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 473,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 805,0000
Резервы на возможные потери 45315 841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 845,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 816,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 891,0000
Резервы на возможные потери 45415 225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 822,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 221,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 489 301,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 142 104,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 273 430,0000
Резервы на возможные потери 45515 140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 800,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 50,0000
Физическим лицам 45815 46 444,0000
Резервы на возможные потери 45818 63 557,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 625,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 724,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 142,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 533,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 303,0000
Резервы на возможные потери 47425 611,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 132,0000
Требования по получению процентов 47427 622,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 856,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 731,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 256,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 11 861,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 136,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 511,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 300,0000
Резервы на возможные потери 60206 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 180,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 531,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 228,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 102,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 82,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 972,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 255,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 549,0000
Амортизация основных средств 60601 11 561,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 045,0000
Нематериальные активы 60901 16 949,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 179,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000
Материалы 61008 495,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 172,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 122,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 131,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 96 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 873,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 26 194,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 769 411,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 866,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 395,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 147 425,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 970 917,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 80 951,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 820,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 075,0000
Арендованные основные средства 91503 7 100,0000
Арендованное другое имущество 91504 39,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 357,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 790,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 624,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 166,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 968 683,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40,0000
Страница была полезной?