Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 63 681,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 11 500,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1 103,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 82,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 945,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 504,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 48 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 66 758,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 813,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 490,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 277 621,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 117 711,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 314,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 349,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 524,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 910,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 50 853,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 860,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 860,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 38 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 860,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 278,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 146,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 46 096,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 332,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 718,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 92,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 118,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 121 762,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 453,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 071,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 43,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 84,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 22,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 74,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 152 434,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 272 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 885 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 126 155,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 203,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 469,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 746,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 155 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 473,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 841,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 51 816,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 225,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 822,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31 221,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 489 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 142 104,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 273 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 140,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 800,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 50,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 46 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 557,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 625,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 724,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 142,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 533,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 611,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 132,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 622,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 478,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 856,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 8 731,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 110,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 256,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 861,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 136,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 511,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 153,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 180,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 531,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 228,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 102,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 82,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 972,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 255,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 93 549,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 561,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 045,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16 949,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 179,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 52,0000 | |
| Материалы | 61008 | 495,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 172,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 122,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 131,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 96 648,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 873,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 194,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 769 411,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 866,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 395,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 147 425,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 970 917,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 80 951,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 820,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30 075,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 100,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 39,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 357,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 790,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 83 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 968 683,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40,0000 | |
Страница была полезной?