Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Татфондбанк"
Регистрационный номер
3058
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 500 276,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 800 187,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 537,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 274,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 229 257,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 441,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 104 835,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 444,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 368,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33 721,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 26 899,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 254 962,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 198 726,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 622,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 214 952,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 804,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 083,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 091,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 093 042,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 093 042,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 56 157,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18 354,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 181 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 372 270,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 398 373,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 213 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 168 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 50 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 59 841,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 111 090,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 258 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 886,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 27 773,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 38 886,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 352 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 425,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 34 021,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 529,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 322,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 647,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 415,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 137 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 49 600,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 637,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 761 227,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 46 098,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 446,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 065,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 34,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 054,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 793,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 51,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 217 436,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 095 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 143,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 13 303,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 880,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 366 927,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 209 627,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 88 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 001,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 207 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 88 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 521 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 863 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 089 118,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 880,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 416 589,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 830,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 773,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43407 | 13 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43606 | 6 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 12 050,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7 861,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 197,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 4 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 264 476,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 329 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 713,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 48 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 665 072,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 351 578,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 383 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 539 512,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 119 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 155 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 110 696,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 698,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 37 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 103 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 400,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 243,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 83 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 273,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 74 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 251 330,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 142 353,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 011,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 55 545,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 56,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 5 656,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 294,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 5 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37 815,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 650,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 39 592,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 67 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 075,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 618,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 22,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 555,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 112,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 80 427,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 108,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 357,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 758,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 329,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 555,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 219,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 690,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 89 660,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 320 243,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 299 923,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 116 842,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 100 530,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 59 378,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 315,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 24 313,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 031,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 360,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 154,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 921,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 38,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 896 275,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 125,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 362,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 232 406,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 505 730,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 383 540,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 334 665,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 206,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 099,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 151 856,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 25 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 130,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 318,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 394,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 45 041,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 72 811,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 667,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 202 590,0000 | |
| Земля | 60404 | 216,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 206,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 340,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 136,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 943,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 622,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 558,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 807,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 155,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 38 444,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 786,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 37 968,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 128 851,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 196,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 294,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 47,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 90 536,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 967,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 33 505,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 21 057,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 73 454,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 837,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 105 343,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 109 309,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 203 670,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 544,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 470,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 34 789,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 200,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 058,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 22,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 088,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 192,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 103 725,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 195,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 465 184,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 66 727,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 63,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 371 678,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 176 003,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 468 252,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 500 740,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 719 923,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 320 264,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 498 389,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 44,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 298,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 92,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 774,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 093,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 71 522,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 103,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 589 990,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 224 720,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79 563,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 288 864 788,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 248 805 132,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 575 648,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 316,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 310 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 37 241 855,0000 | |
Страница была полезной?