Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"
Регистрационный номер
2627
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 53 775,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 230 967,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 309,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 813,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 88 399,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 151 936,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 197,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 870,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 363,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 753,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 983,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 16 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 24 596,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 103,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 131,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 816,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 242 291,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 992,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 654,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 866,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 48,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 859,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 132,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 505,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 293,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 466,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 88 757,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 131,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 057,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 28,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 34 824,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 55 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 268 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 186 283,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 55 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 903,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 036,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 317,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 327,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 730,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 947,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 8,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 562,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 308,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 167,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 277,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 781,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 781,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 581,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 939,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 858,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 275,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 26,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 853,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 986,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 930,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 55 588,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 31 621,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 474,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 221,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 265,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 87,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 265,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 29,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 241,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 981,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 574,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 290,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 57,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 149,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 263,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 805,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 282,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 564,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 143,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 48 393,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 516,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 981,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 512,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 17,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 731,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 53 647,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 621,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 730,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 674,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 939,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 192 468,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 9 138,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 114 380,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 291,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 108 114,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 521 258,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 929 975,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 91 758,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 9 951,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 442,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 648,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 990,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 114 491,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 889 944,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 450,0000 | |
Страница была полезной?