Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Русский Банк Капитала" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2047
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 2 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 31 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 125,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 123,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 35,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 25,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 27 323,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 121,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 093,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 377,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 7 782,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 24 249,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 40,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 233,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 131,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 604,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 132,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 732,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 250,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 366,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 462,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 226,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 0,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 970,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 597,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 77,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 74,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 249,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 901,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 12,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 248,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 1 862,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 830,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 670,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 7 120,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 315,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 255,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 924,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 257,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 576,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 85,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 799,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 892,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 454,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 328,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 477,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 43,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 43,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 792,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 198,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 267,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 494,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 737,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 907,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 12,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 44,0000 | |
Издания | 61010 | 11,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 366,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 159,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 30,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 076,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 463,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 748,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 448,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 5 973,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 476,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 316,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 6 636,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 163,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 25,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 839,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 933,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 730,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 17 881,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 261,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 0,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 55,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 808,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14,0000 |
Страница была полезной?