Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН"
Регистрационный номер
1125
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 3,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 136 695,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 25 080,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 1,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 3,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 435,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 100,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 580,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 61 861,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 110 053,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 102,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 38 827,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 399,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 318,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 102,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 023,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 281,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 259,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 28,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 144 701,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 293,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 208 963,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 55 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 100,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 75 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 18 726,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 5 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 110,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 72,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 13,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 529,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 138,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 129,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 182,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 610,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 11 432,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 243 510,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 511,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 413,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 397,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 634,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 840,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 40,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 174,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 981,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 177 851,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 269 821,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 749 771,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 221 756,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 75,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 183,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 130,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 120,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 76 717,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 49 245,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100 936,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 243 648,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 340 729,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 177 993,0000 | |
до востребования | 45209 | 8 138,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 42 621,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 26,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 258,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 650,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 52 755,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 363,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 57,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 878,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 244,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 47 914,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 355,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 213,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 460,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 382,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 18,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 382,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 400 996,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 069,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 841,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 881,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 329,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 29 828,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 297,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 555,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 445,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 294,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 22 066,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 414 151,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 60 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 1 500,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 97 885,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 64 227,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 979,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 126,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 106,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 443,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 7 461,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 1 492,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 85,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 17 126,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 63 581,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 25 665,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 762,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 23 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 63 439,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 4 830,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 31 188,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 873,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 846,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 134 120,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 714,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 874,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 286,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 529,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 115,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 566,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 103,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 110,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 74,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 020,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 298,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 603,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 429,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 18 850,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 224,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 562,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 286,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 72 950,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 243,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 101,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 105,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 499,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 834,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 405 342,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3 913,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 284,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 665,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 713 859,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 172 988,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 313 168,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 180 746,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 552,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 15 397,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 24 188,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 40 929,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 7 887,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 68,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 647,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 688,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 637,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 61,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 336 006,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 596 477,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 700 005,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 601,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 60 000,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 700 054,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 585,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 59 419,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 548,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 235,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 106 500,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 815 249,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 291 500,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?