Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Татфондбанк"
Регистрационный номер
3058
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 500 276,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 800 187,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 537,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 274,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 229 257,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 987,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 150 881,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 401,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 965,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 283,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 344,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 220 900,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 200 865,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 170,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 202 714,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 327,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 193,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 27 828,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 95,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 983 979,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 983 979,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 046,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 077,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 499,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 108 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 37 826,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 297 651,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 391 034,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 16 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 115 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 39 940,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 59 879,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 166 954,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 111 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 69 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 58 434,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 152 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 825,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 34 086,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 315,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 339,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 759,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 662,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 94 066,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 263,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 51 193,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 982,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 672 941,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 52 357,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 714,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 540,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 25,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 18 345,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 334,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 51,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 229 521,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 095 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 121,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 23 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 022,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 13 718,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 896,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 504 571,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 294 836,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 001,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 183 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 92 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 527 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 816 799,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 012 939,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 643,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 417 384,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 496,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 553,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43407 | 13 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43606 | 6 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 12 050,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6 932,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 940,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 198,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 313 293,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 330 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 365,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 148 297,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 638 640,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 248 456,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 561 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 828 937,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 89 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 146 709,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 812,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 67 144,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 13 428,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 400,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 871,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 53 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 726,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 81 307,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 240 305,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 138 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 616,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 86,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 5 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 288,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 983,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 650,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 37 843,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 67 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 075,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 72,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 565,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 557,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 112,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 23 000,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 993,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 136,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 205,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 324,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 32 742,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 018,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 487,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 172,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 86 672,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 326 232,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 299 767,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 39 630,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 59 029,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 8 600,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 213,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 997,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 031,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 360,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 126,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 406,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 122 847,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 150 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 921,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 59 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 110,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 125,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 362,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 043,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 943,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 648,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 538 059,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 832 951,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 70 830,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 086,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 56 353,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 136 552,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 25 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 130,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 806,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 660,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 828,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 79,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 020,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 700,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 65 716,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 167,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 200 807,0000 | |
| Земля | 60404 | 216,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 058,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 779,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 136,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 017,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 255,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 546,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 690,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 135,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 507,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 109 309,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 203 670,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 544,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 34 789,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 947,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 27,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 362,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 612,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 712,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 476 507,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 34 367,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 65,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 432 115,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 702 341,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 432 565,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 453 812,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 551 883,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 326 798,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 967 993,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 18 380,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 298,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 92,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 771,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 093,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 74 209,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 103,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 951 991,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 575 634,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 8 659,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 444,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 9 103,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79 558,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 290 233 036,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 249 018 867,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 499 784,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 310 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 39 481 843,0000 | |
Страница была полезной?