Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 9 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 353 955,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 42 229,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 123 639,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 073 143,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 129 659,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 795,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 808,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 519 878,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 159 887,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 295 252,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 130 375,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 767 253,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 453 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 4 172,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 086 792,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 075 279,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 283 760,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 166 536,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 849 669,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 243 749,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 6 504,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 18 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 166,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 331 893,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 877 839,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 309 683,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 247,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 64 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 137 606,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 251 054,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 250 600,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 33 839,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 403 919,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 403 919,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 025 785,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 804 486,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 155 658,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 330 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 83 477,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 139 128,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 816 042,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 269 781,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 542 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 109 947,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 391 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 688 115,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 8 253,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 7 525,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 930,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 225 043,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 404 774,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 51 738,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 723 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 26 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 12 660 648,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 22 260,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 391 280,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 756 856,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 527 852,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 32 726,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 95 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 78 293,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 010,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 552 424,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 10 435,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 37 340,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 39 833,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 103 212,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 149 406,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 305,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 830,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 628,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 121 263,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 441,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 997,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 133,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 482,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 6 998,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 14 661,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 301,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 252 627,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 440,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9 660,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 58,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 189 920,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 216,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 765 685,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 23 129 394,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 285 506,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 219 557,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 105,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 982 414,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 43,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 184,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 714 344,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 157,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 263,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 461 612,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 25,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 37 702,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 169,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 191,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 706 996,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 85 665,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 6 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 501 293,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 334 188,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 26 401,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 104,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 215 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 328 596,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 357 071,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 717 796,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 777 886,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 071,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 62,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 66 538,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 25 413,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 818 173,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 223 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 277 753,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 794 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 493 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 918 114,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 304,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 29 612,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 68 230,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 604,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 239,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 149,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 822,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 514,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3 027,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 386 281,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 4 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 46 970,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 13 627 943,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 098 369,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 202 248,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 56 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 486 032,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 486,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 46,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 97,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 380,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 450 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 573 728,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 22 927,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 304 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 281 535,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 288 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 149 415,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 15 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 58 698,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 145 528,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 367 134,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 313 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 292 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 45 721,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 225,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 113 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 161 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 407,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 2 773 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 732 785,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 897 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 314,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 522 549,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 823 675,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 925 012,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 774 316,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 620 513,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 938 958,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 297 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 826 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 399,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 22 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 264,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 723,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 083,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 28 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 634,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 947 068,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 077 613,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 298 197,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 190 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 62 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 2 551 338,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 11 262 968,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 648 336,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 089 158,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 298 903,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 7 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 84 953,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 158 243,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 152,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 348 956,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 22 675,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 271 703,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 35 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 723,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 750,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 415 892,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 777,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 222,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 117,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 077,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 333 907,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 579,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 142 458,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 285 467,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 459 225,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 328 480,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 165 837,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 3,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 559 987,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 416,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 557 586,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 458 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 229 590,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 437 407,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 193 963,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 170 674,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 563 411,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 142 739,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 13 361 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 328 173,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 678 257,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 169 664,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 611 654,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 131 672,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 27 419,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 188 682,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 992 089,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 235 585,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 032 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 9 053,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 50 409,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 10,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 359 664,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65 243,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 340 432,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 633,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20 002,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 575,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 484 568,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 296 002,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 142 620,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 137 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 2 839 417,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 163 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 156 837,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 581 154,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 860,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 305 060,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 312 243,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 269 578,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 836 531,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 291 757,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 895 220,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 60 138,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 183 620,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 937 280,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 839,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 44,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 389,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 304 828,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2 315,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 127 081,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 868,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 24 966,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30 394,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 454,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 220 431,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 55 688,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 36 303,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 311 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 315 175,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 90 459,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 413,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 007,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7 617,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 546,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 918,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 612,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13 071,0000 | |
| Издания | 61010 | 398,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 70,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 60,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34 943,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 314 436,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 572 345,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 461 218,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 162,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 488 254,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 636 126,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 20 317,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 921,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 231 557,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 245,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 663 910,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 11 538,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 213 718,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 25,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20 514,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 291,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 346 552,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 360,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 13 246,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 760,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 43,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 24 599,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 67,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 321 998,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19 823,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 177,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 238 775,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 510 193,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 102 742 163,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 62 668 669,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 776 610,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 13 506 510,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 423 454,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 98 489,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 61 534,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 625 483,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 841,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 178,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 558 719,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 615 007,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 272 956,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 26 582,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 438 839,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 223 456 616,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 192 062,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 807 449,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 160 803,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 44 524,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 241 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 240 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 501 260,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 71 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 19 903,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 14 247,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 1 066 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 298 117,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 209 457,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 35 291,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 22 166,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 67 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 147 153,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 223 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 58 515,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 29 111,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 084 343,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 970 522,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 154 500,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 128 037,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 739 288,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 501 080,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 184 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 286 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 227 530,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 14 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 18 240,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 160 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 502 076,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 84 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 153 341,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 223 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 391,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 971,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 252 030,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 989 860 053,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 682 081 689,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 229 972 894,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 357 498 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 354 722 928,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 365 307 568,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 442 695,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 86 711,0000 | |
Страница была полезной?