Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кубань"
Регистрационный номер
98
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 3 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 715,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 916,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 816,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 997,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 482,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 407,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 40,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 330,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 750,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 74,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 94,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 23,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 23,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 187,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 23,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 688,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 6,0000 | |
Расходы | |||
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 400,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 19,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 145,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 525,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 72,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 141,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 145,0000 |
Страница была полезной?