Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 62 072,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 7 928,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 324,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 500,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 4 475,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 278,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 10 740,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 69,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 7 133,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 327,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 60,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 668,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 239,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 926,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 167,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 329,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 42,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 5 100,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 103,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 222,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 11,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 105,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 168 169,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 11 901,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 623,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 209,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 313,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 812,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 1 392,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 11 971,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 351,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 264,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 152 077,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 90,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 32 586,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 729,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 209,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 71 079,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 103 475,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 55 686,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 48 637,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 250,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 606,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 46,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 173,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 31 139,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 065,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 817,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 364,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 181,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 972,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 234,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 106,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 993,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 148,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 517,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 191,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 7 708,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 203,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 600,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 54,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 739,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 24 665,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 453,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 444,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 940,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 9,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 19,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 6 481,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 157,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 166,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 47,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 47,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 43,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 515,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 52,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 134,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 42,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 909,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 018,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 098,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 50,0000 | |
Материалы | 61008 | 564,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 291,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 354,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 283,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 285,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 112 678,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 105,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 514,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 499,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 101,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 998,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 041,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 115 360,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 289,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 481,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 947,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 906,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 48 464,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 50 512,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 115 075,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 777 250,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 169 975,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 158,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 946,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 079,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 18,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 172 133,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 004 296,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 48 620 002,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 006 133,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 933,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 514 195,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 18,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 098 751,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?