Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 710 005,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 2 862,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 861 948,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25 185,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 581,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 666 549,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 828 137,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 114 443,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 510 286,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 447 773,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 585,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 33 192,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 466 971,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 273 618,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 784,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 588,0000 | |
| Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | 20317 | 15 367,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 15 367,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 023 705,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 093 583,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 994 654,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 629,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 495 392,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 448,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 057 123,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 393 136,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 42 706,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 805,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 77 876,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 75 054,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 75 177,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 291 501,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 22 261,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 22 261,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 113,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 891 329,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 891 329,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 63 891 999,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 63 891 999,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 903,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 504,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 435 919,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 114 714,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 72 175,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 157 469,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 169 772,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 409 862,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 368 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 541 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 879 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 485 501,0000 | |
| до востребования | 31410 | 156 463,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 42 799,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 607 543,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 572 557,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 596 696,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 451 081,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 691 427,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 363 927,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 103 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 115 253,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 5 555,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 672 686,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 402 909,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 402 909,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 658,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 415,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 140 565,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 1 434,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 7 511 652,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 310 917,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 6 503,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 861 452,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 28 882,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 170 927,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 28 843,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 116 876,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 269,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 199 826,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 775,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 31 968,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 116,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 107 029,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 52 173,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 183 123,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 278 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 220 590,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 113 212,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 397 429,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 298 047,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 268 819,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 253,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24 444,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 29,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 614,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 44 070,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 248,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 586,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 625,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 227,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41 185,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 17,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 52 726,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 956 510,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 169 897,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 4 500,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41708 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 19 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 40,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 363 483,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 227 025,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 127 578,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 119 475,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 40,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 726 871,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 119 091,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 392 735,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 183 296,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 556,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 446,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 51,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 425,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 37 567,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 131 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 108,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 764,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 54,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 693 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 496 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 680 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 729 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 503 040,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 47,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 172,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 98,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 590,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 25 268,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 848 539,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 402 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 24 966,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 265 714,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 60 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 413,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 8 797,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 111 577,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 287 182,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 48 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 17 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 206 550,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 223 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 136 281,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 82 764,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 600 978,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 379 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 488,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 3 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 96,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 299 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 192 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 724,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 862 698,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 177 228,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 132 945,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 643 841,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 238 606,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 979 493,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 639 218,0000 | |
| до востребования | 45209 | 356 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 838 997,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 326,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 59 731,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 44 069,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 140 426,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 223 037,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 447 476,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 217 804,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 371,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 629,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 463 034,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 032 375,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 366 611,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 39 849,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 48 045,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 83 321,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 32 773,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 112 786,0000 | |
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 24 013,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 8 771,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 676,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 077 795,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 147,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 36 336,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 59 824,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 000,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 394 461,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 35,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 605,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 113,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 046,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16 814,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46606 | 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46608 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 117,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 305,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 11 429,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 66 277,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 55 485,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 225 726,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 23,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 662,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17 340,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 348 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 194 088,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 290 256,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 88 816,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 112 014,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 375 417,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 45 709,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 424 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 715,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 1 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 15,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 030 599,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 27 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 221 904,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 128 637,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 262 578,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 411,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 022 729,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 54 608,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 723 479,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 42,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 58,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 670,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 700 298,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 55 965,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 540,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 600,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 573,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 577,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 27 804,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 25 843,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 385 877,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 986,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 256 360,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 593 863,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 308 861,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 456 066,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 145 459,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 221,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 23 082,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 855,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 355 003,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 510 905,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 392 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 46 963,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 139,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14 400,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 332,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 90 460,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 134,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 099,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 455,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 250,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 293 364,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 479,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 446,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 152,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 89 474,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 251 318,0000 | |
| Земля | 60404 | 631,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 747 592,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 236 012,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 682,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 431,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 280,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 46 985,0000 | |
| Материалы | 61008 | 42 271,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 007,0000 | |
| Издания | 61010 | 23,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 307,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 839,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 091 267,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 4 079,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 143 418,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 103 195,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 4 176,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 100 227,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 200 411,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 640,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 14 757,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 649 473,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 53 205,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 108 837,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 209 023,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 133 516,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 612,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 284 806,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 47,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 890 370,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 317 544,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36 486,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 304 235,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 46 718,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 46 718,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 125,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 852 230,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 133 136,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 36 408 982,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 143,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 519,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 105 989,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 69,0000 | |
| Бланки | 91207 | 199,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 4 578,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 429 367,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 189 902,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 107 233 783,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 79 380 800,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 080 100,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 470 028,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 588 505,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 348 015,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 100 497,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 361 112,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 9 783,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 378 045,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 80 509,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 235 725,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 728,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 651,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 634,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 22 683,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 162,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 862 060,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 236 576 941,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 768 657,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 183 140,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 334 543,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 57 427,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 58 343,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 570 567,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 1 732 842,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 25,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 18 701,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 767 494,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 184 047,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 58 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 332 000,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 510 191,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 58 343,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 2 334 542,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 430,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 70 013,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 400 842,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 99,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 377 928 626 552,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 884 377 534,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 120 587 125 260,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 137 237 123 913 705,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 19 845 496,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 313 002 588,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 362 068,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?