• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3 197,0000
негосударственным организациям 10204 1 468 932,0000
физическим лицам 10205 561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28 247,0000
Эмиссионный доход 10602 435 000,0000
Резервный фонд 10701 97 532,0000
Фонды специального назначения 10702 99 358,0000
Фонды накопления 10703 240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 110 701,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 301,0000
Касса обменных пунктов 20206 13 327,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 57 885,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 612 982,0000
Денежные средства в пути 20209 77 032,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 134,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 472,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 308,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 373 748,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 745 555,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 493,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 912,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 293 378,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 21 284,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 6 097,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 399 499,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 176 244,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 277,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 22 962,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 15 611,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 15 611,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 12 520,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 709,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 581 073,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 581 073,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 101 612,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 101 612,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 563 543,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 563 543,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 104 351,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 618,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 16,0000
Резервы на возможные потери 30607 81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 12 353,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 101 649,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610 2 472,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 168 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 660 210,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 452 985,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 229 492,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 190,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 55,0000
Средства местных бюджетов 40204 96 664,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 686,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 729,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 150,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 500,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 163,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 36,0000
Коммерческие организации 40502 167 206,0000
Некоммерческие организации 40503 6 622,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 92,0000
Коммерческие организации 40602 40 131,0000
Некоммерческие организации 40603 14 524,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 59 619,0000
Коммерческие организации 40702 15 749 499,0000
Некоммерческие организации 40703 114 539,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 141 781,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 273 021,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 255,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 13 496,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 15 069,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 462,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 97,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 39,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 292,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 772,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 119 051,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 509 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 196 487,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 556,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 31,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 973,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 213 258,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 930,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 123 908,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 495 073,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 109 976,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 447 560,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 387,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 8 955,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 33,0000
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 8 325,0000
на срок свыше 3 лет 42507 700 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 42 332,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 101,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 944,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 563,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 184,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 87 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 144,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 762,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 961,0000
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 37 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 100,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 257,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 87 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 970,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 667,0000
на срок свыше 3 лет 45108 4 235,0000
Резервы на возможные потери 45115 307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 526 011,0000
на срок до 30 дней 45203 367 326,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 405 421,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 127 314,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 329 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 953 638,0000
на срок свыше 3 лет 45208 55 396,0000
Резервы на возможные потери 45215 68 198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 14 510,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 770,0000
Резервы на возможные потери 45315 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 583,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 403,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55 039,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 497,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 295,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 550,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 665,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 366,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 058,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 266 647,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 716 536,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 365,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 282,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 104 500,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 86 952,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 500,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 323 633,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 624,0000
Физическим лицам 45815 761,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 325 020,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 35,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 46503 0,0000
Резервы на возможные потери 46508 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60 200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 688,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 49 822,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 22 121,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 239,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 232,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 48 449,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 46 006,0000
Требования по прочим операциям 47423 97 652,0000
Резервы на возможные потери 47425 69 422,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 259,0000
Требования по получению процентов 47427 4 011,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 829,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 308,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 425 481,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 100,0000
Резервы на возможные потери 47804 99 057,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 347 340,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 286 999,0000
Прочие долговые обязательства 50107 176 552,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 052,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 104 653,0000
Прочие долговые обязательства 50208 645 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 138 743,0000
Резервы на возможные потери 50213 22 254,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 208 566,0000
Прочие долговые обязательства 50308 208 340,0000
Резервы на возможные потери 50312 14 169,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 193,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000
Резервы на возможные потери 50507 595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 63 141,0000
Прочих резидентов 50606 170 757,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 250,0000
Прочих нерезидентов 50708 724,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 340,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 292,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 31 312,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 772,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 772,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 901,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 987,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 075,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 41 728,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 21 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 487 889,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 706,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 16 159,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000
Резервы на возможные потери 51510 41 813,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 14 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 47 452,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 61 870,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 174 017,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 16 954,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 168 358,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 511 561,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 91 736,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 178 816,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 108 197,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 259 157,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 151 046,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 24 943,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 838,0000
Векселя к исполнению 52406 18 422,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 53 808,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 160 676,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000
Резервы на возможные потери 60206 28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 387,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 148 945,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 297,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 128,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 72,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 470,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 922,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 674,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 101 932,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 170,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 603,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 156,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 655 214,0000
Земля 60404 348,0000
Амортизация основных средств 60601 165 920,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83 286,0000
Оборудование к установке 60702 589,0000
Нематериальные активы 60901 118,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 50,0000
Запасы
Запасные части 61002 647,0000
Материалы 61008 12 006,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 724,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 435,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 554,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 142,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 182 795,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 783 465,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 804,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 165,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 050,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 548 132,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 770,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 269 943 310,0000
Выставленные аккредитивы 90907 486 641,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 194 413,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17 532,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 483,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52 212,0000
Бланки 91207 433,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 217 735,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 647 620,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 306 632,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 259 086,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 274 252,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 418 499,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 470 581,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 712 820,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 83 246,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 982,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 47,0000
Арендованные основные средства 91503 209 390,0000
Арендованное другое имущество 91504 784,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95 776,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 466,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80 649,0000
Долги, списанные в убыток 91803 903,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 349 054,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 309 740 555,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 165 445,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 340 324,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 184 510,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 32 444,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 110,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 593,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 165 497,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 338 251,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 184 510,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 32 444,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 1 110,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 614,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 672,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 115 861 266,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 989 043,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 251 988,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 356 961,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 91 265 247,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 18,0000
Страница была полезной?