Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 9 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 358 980,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 37 204,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 123 639,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 073 143,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 939 485,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 325,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 450 573,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 603 282,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 27 426,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 38 038,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 132 280,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 764 247,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 092 879,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 476 526,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 721 019,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 970,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 199 788,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 079 118,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 200 141,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 608,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 579 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8 753,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 986 077,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 153 380,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 74 039,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 154 713,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 154 713,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 63 023,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 862 523,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 862 523,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 290 260,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 275 672,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 32 784,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 413 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 727 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 88 796,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 274 322,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 748 794,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 387 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 719 670,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 152 762,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 13 230,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 985,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 12 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 487 435,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 025 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 794 649,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 820 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 26 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 7 256 285,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 975 783,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 421 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 40 795,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 99 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 62 673,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 7 975,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 114 153,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 10 406,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 57 422,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 24 765,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 103 212,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 147 456,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 549,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 247,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 9 619,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 558 319,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 302,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 356,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 142,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 954 098,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 36 145,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 59 901,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 48 652,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 929 414,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 21 189 066,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 185 940,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 92 474,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 105,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 351 377,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 54,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 337,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 128 843,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 014,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 657,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 469 143,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 25,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 554,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 442,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 229,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 158,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 74 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 256 649,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 64 650,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 55 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 443 423,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 242 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 104,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 048 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 266 724,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 503 442,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 194 910,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 746 470,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 61,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 21 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 41 623,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 974,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 684 729,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 105 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 585 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 603 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 807 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 608 828,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 613,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 30 912,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 979,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 560,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 177,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 113,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 754,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 325,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2 860,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 848 890,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 4 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 46 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 557 987,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 095 334,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 162 137,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 988,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 54 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 435 651,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 479,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 107,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 53,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 450 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 8 463 354,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 30 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 467 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 269 203,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 803 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 108 085,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 15 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 14 307,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 149 949,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 551 601,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 832 461,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 170 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 17 166,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 37 998,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 111 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 181 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 013,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 2 745 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 420 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 920 673,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 495 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 245,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 145 704,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 770 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 983 296,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 292 669,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 177 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 560 953,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 008 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 348 599,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 11 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 493,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 193,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 832,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 029 733,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 751 066,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 186 472,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 28 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 525,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 2 541 847,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 9 383 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 804 712,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 082 199,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 298 077,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 7 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 69 475,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 773,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 168 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 737,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 171 602,0000 | |
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 72 675,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 239 930,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 750,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 106,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 273 853,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 223,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 222,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 117,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 4 088,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 676,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 63 877,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 234 068,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 270 970,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 161 987,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 98 769,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 325 330,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 332,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 511 196,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 237 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 321 219,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 379 689,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 165 945,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 121 681,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 453 694,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 87 577,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 335 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 148 952,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 563 840,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 511 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 234 393,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 356 638,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 25 498,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 526 123,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 450 116,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 554 676,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 179 159,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 586 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 49 929,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 33 199,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 25 657,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 734 711,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 37 016,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65 243,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 282 319,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 649,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 31 523,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 494,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 926,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 210 515,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 322,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 271 008,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 212 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 250,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 2 831 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 2 368,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 163 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 156 837,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 510 266,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 42 012,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 210 981,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 892 413,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 622 112,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 055 374,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 290 974,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 21 198,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 095,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 848 569,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 132 021,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 125 287,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10 210,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 037 433,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 928,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 454,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 75,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 690 225,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 259,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 65,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 670,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23 877,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24 897,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 157,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 173 119,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 37 137,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34 541,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 215 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 220 102,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 90 512,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 124,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 826,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 21,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7 617,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 978,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 017,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 391,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 906,0000 | |
| Издания | 61010 | 391,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 69,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36 617,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 572 345,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 50 851,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 755 345,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 14 039,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5 245,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 61 806,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 719 474,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 13,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 116 948,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 104,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 596,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 643 909,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 040,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 47,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 148,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 25 796,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 42,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 949 974,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4 959,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 166,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 353 179,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 891 176,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 120 443 328,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 49 856 250,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 490 886,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 422 591,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 880 674,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 702,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 668 941,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 740,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 287 940,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 613 307,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 272 202,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 26 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 724 739,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 212 145 323,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 714 457,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 163 717,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 33 513,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 132 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 850 317,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 288 267,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 426 605,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 899,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 577 866,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 331 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 2 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 300 359,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 213 115,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 16 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 793,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 440 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 35 309,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 780,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 738 156,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 163 766,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 18 822,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 140 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 588 272,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 285 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 415 184,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 896,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 348 778,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 005,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 867 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 226 901,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 259 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 793,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 442 931,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 29 064,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 363,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 252 436,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 054 472 403,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 631 804 428,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 178 627 935,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 382 681 373,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 253 708 740,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 602 592 652,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 5 226 416,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 83 887,0000 | |
Страница была полезной?