Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кубань"
Регистрационный номер
98
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 3 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 730,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 916,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 816,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 286,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 118,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 73,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 271,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 57,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 434,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 167,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 70,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 56,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 118,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 167,0000 | |
Земля | 60404 | 36,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 221,0000 | |
Запасы | |||
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 518,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 170,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 569,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 106,0000 | |
Расходы | |||
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 437,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 154,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 333,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 72,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 150,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 190,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 140,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 484,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 |
Страница была полезной?