Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Татфондбанк"
Регистрационный номер
3058
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 500 276,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 800 187,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 537,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 264,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 229 257,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24 222,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 125 915,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 301,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 846,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 795,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 497,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 053,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 411 001,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 219,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 089,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 130 698,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27 392,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 737,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 190,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 496 191,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 496 191,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 290,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 279,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 922,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 114 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 315 246,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 110 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 65 215,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 169 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 112 947,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 114 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 160 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 675,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 694,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 34 590,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 140,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 604,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 836,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 81 551,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 749,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 32 896,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 857,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 380 211,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 46 274,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 401,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 348,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 609,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 297,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 31,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 20,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 190 179,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 340 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 095 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 31,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 757,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 483,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 272 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 149 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 119 886,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 740,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 134 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 77 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 402 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 889 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 820 056,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 310,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 324 722,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 243,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43407 | 13 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43606 | 6 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 12 300,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 5 406,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 958,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 58,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 24 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 62 056,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 249 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 794,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 467,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 93 981,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 354 547,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 383 559,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 831 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 633 303,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 149 673,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 69 003,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 13 367,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 908,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 404,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30 997,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 84 396,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 193 267,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 124 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 231,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 616,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 715,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 48,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 67 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 075,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 62,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 14 503,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 565,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 71 217,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 44 400,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 549,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 38 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 214,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 25 595,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 454,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 508,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 89 672,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 216 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 572,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 288 326,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 31 391,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 920,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 35 392,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 885,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 684,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 798,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 031,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 360,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 100,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 50,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 991,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 010,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 41 377,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 925,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 727,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 304 714,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 362,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 150 417,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 83 037,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 146 195,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 488 681,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 241 563,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 44 998,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 258,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 366,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 171,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 59 518,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 25 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 130,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 211,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 49 202,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 760,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 155,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 292,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 306,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 31 955,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 768,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 186 114,0000 | |
| Земля | 60404 | 216,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 474,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 875,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 136,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 523,0000 | |
| Материалы | 61008 | 567,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 488,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 876,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 79,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 54 751,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 605,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 58 579,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 215 362,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 891,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 392,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 479,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 66 227,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14 023,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 45 032,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 39 151,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 97 729,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 854,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 76 466,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 238 289,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 58 812,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 590,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 13 104,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 317,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 275,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 153,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 100,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 16 825,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 124,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 356,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 467 280,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 34 797,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 377 610,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 880 201,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 314 848,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 956 230,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 493 286,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 231 408,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 705 413,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 298,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 92,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 370,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 072,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 71 854,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 041,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 576 309,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 008 394,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79 583,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 328 183 391,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 252 733 737,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 785 464,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 61 304,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 310 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 73 372 069,0000 | |
Страница была полезной?