Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОМАВТОБАНК"
Регистрационный номер
2016
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 232 114,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 9 757,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 158,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 310,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 522,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 077,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 33 368,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 405,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 496,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 142 235,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 086,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 814,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 45 413,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 48 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 13 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 24 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 36 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 85,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 83,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 255,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 51 682,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 233,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 356,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 324,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 110,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 198 710,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 86 390,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 781,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 172,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 39 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 94,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 457,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 96 163,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 215 731,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 35 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 254,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 167,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 994,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 262,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 482,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 584,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 101,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 451,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 338,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 508,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 431,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 051,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 52 255,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 300,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 29 619,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 101 092,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 45 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 45 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 528,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 190,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 411,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 209,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 386,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 008,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 124,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 31,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 047,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 276,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 896,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 589,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 93 260,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 94,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 15 675,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 879,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 250,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 970,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 64,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 593,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 16 715,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 408,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 272,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 592,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 944,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 36,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 135,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 538,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 546,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 337,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 51 400,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 092,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 099,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 466,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 334,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 512,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 94 617,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 40 434,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 704 173,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 110 116,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 850,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 678,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 45 469,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 149,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 452,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 679,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 132 306,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 970 234,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 55 860,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 55 860,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 707,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 708,0000 | |
Страница была полезной?