Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2003
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 13 075,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 58,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 111 804,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 263,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 70,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 51,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 679,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 269,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 9 750,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 894,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 963,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 016,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 96 205,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 989,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 44 767,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 568 058,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 880,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 90 723,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 843,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 024,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 20 172,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 65 261,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 414 933,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 414 933,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 66 394,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 66 394,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 372,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 43,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 169,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 74 135,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 779,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 622,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 233,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 83,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 908,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 111 145,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 49 903,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 006,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 229,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 75 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 281,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 110 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 53 517,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 225 446,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 71,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 62,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 52 698,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 141 008,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 028,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 73 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 728 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 74 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 45,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 298,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 43 579,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 500,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 527,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 804,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 177,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 156,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 535,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 754,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 947,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 817,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 939,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 265,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 351,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 991,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 96,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 181,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 131,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 675,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 29 494,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 120,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 370,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 42,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 42,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 108,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 883,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 256,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 208,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 109,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 000,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 159,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 279,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 647,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 882,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 120,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 434,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 381,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 54,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 33,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 204,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 487,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 524,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 375,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 651,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 548,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 53 276,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 744,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 091,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 335,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 963,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 819,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 41 857,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 69 031,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 004,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 934,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 489,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 603 220,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 31 490,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 185,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 39 392,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 464 223,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 817 162,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 276,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 240,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 145,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 499,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 314,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 769,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 31 265,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 584,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 066,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 701,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 051 636,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 230,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 444,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 256,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 418,0000 | |
Страница была полезной?