Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"
Регистрационный номер
671
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 254,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 925,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 5 827,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 901,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 584,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 710,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 869,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 567,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 73,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 525,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 44,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 46,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 143,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 062,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 118,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 150,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 2 700,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 785,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 650,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 24,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 120,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 777,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 103,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 949,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 77,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 9,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 389,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 187,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 30,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 599,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 92,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 92,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 794,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 318,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 9,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 212,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 183,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 278,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 125,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 284,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 638,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 139,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 76 598,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 399,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 35 295,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 229,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 118,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 239,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 226,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 332,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 136 448,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 |
Страница была полезной?