Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Поволжский немецкий банк"
Регистрационный номер
2967
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 322,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 25 347,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43 321,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 535,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 894,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 206,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 25 645,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 33 645,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 841,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 903,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 612,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 619,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 532,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 467,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 813,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 456,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 87 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 55 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 850,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 87 101,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 65 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 20 146,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 042,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 533,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 209,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 720,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 769,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 115 858,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 391,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 309,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 114,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 168,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 126,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 217,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 317,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 201,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 267,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 295,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 85 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 430,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 221 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 204 304,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 40 857,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 456,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 27 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 275,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 317,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 161 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 115 011,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 083,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 28 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 284,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 292,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 448,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 110 104,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 604,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 784,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 205,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 900,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 244,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 313,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 941,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 968,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 476,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 150,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 134,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 167,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 947,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 059,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 37,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 105,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 117,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 750,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 050,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 479,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 761,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 693,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 682,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 956,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 414,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 57,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 897,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 89,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 155,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 81 716,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 389,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 403,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 23 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 990,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 132,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 966,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 768,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 580,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 439,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 13,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 011,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 656,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 716,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 505,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 343,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 494,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 929,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 666,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 107,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 42,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 363 002,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 758,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 160,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 10 131,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 369,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 176,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 439 143,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 136 648,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 151,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 550,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 710,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 127,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 498,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 895,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 945,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 520,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 012 909,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 48 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 48 301,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?