Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2891
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 166,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 864,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 421,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 879,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 570,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 118 814,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 517,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 910,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 001,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 461,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 59 566,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 67,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 147,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 64 148,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 082,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 211,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 86,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 865,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 317,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 448,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 537,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 831,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 96,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 86,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 336,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 432,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 316,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 935,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 732,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 67,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 33,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 172,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 177,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 013,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 249,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 024,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 059,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 400,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 859,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 472,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 233,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 416,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 532,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 434,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 080,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 323,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 86,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 76 781,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 292,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 272,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 94 759,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?