Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Банк Проектного Кредитования" (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2159
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 2 203,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 8 697,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 635,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 055,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 744,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 156,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 930,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 19,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 841,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 94,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 23,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 151,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 086,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 67,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 82,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 127,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 6 151,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 391,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 964,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 474,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 233,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 588,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 718,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 892,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 93,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 244,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 632,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 17,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 649,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 155,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 910,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 435,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 335,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 300,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 300,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 192,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 168,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 76,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 89,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 89,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 475,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 597,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 329,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 85,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 170,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 74,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 172,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 924,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 093,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 21 742,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 175,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 054,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 140,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 22 115,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 771,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 870,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 065,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 142 377,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 300,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 531,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 190,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 200,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 181,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 797,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 157,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 027,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 179 826,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 |
Страница была полезной?