Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Коми социальный банк"
Регистрационный номер
1921
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 213,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 59 787,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 171,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 23 737,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 409,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 13 977,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 17,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 46 074,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 500,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 800,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 95,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 35,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 58,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 12,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 50,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 55,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 200,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 32,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 106,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 31,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 105,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 776,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
Материалы | 61008 | 2,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 91,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 52,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 129,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 019,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 800,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 61,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 536,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 88,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 279,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 200,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 127,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 510,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 122,0000 |
Страница была полезной?